财务部

1、负责发票管理。发票上的购、销单位名称及金额、品名与付款流向及金额、品名一致，与财务账目内容相对应。

2、负责采购发票审核及勾兑。

3、负责采购付款、预付款或转帐支付货款及审核。

4、付款时，应对付款单据进行核对，根据发票、验收入库单和合同中规定的要求付款。无验收入库单的、药品质量验收不合格的、采购不符合规定或手续不全的、供货单位未提供合法票据的，应向有关部门提出疑问，拒付或补办手续后付款。

5、和业务部门配合，负责跟踪付款流向及金额。

6、负责销售收款或销售来款审核及勾兑。

7、负责开具销售发票。销售药品时开具合法税票，并与销售凭证相对应。

8、负责应收应付款的动态跟踪与统计，与业务部配合，做好应收款的收入工作。

9、负责本企业质量成本管理，加强因药品质量报损的控制。

10、负责对库存药品定期盘点，做到帐帐相符、票帐货相符。

11、负责会计核算。会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

12、负责根据帐簿记录编制会计报表和上报工作

13、按规定保存发票和凭证。